Cálculos a partir de 26/12/2023 já levam em consideração nova lista de feriados

Tabela de Feriados

Válida para cálculos a partir de 26/12/2023 (inclusive)

Planilhas de Renda Fixa e Tesouro Direto

Cálculo de Curvas para o DI Futuro

Pré x Pós CDI x IPCA+?
Simule e escolha!

Criada no Excel versão para Computador. Macros devem ser habilitadas

Versão 2024 V1 de janeiro de 2024 - para cálculos a partir de 26/12/2023 (novos feriados incluídos)

Essa planilha vai permitir que capture as expectativas de mercado para a atuação do COPOM na alteração da Selic Meta e consequente trajetória do CDI.

Irá permitir que simule seus cenários para CDI e os compare com as expectativas de mercado para os juros futuros.

Também poderá calcular a Inflação Implícita e a relação entre os Juros Nominais e Reais com seu cenário pessoal pra Inflação.

Poderá projetar o componente de inflação dos Ativos IPCA+ e comparar com a inflação de mercado (implícitas).

Para auxiliar no uso da Planilha de Curvas, leia esses artigos:

Cálculo de Preços do Tesouro Direto (Títulos Públicos Federais) → Versão 2024 com Tesouro RendA+

Com o novo título do Tesouro Direto NTN-B1 → Tesouro IPCA RendA+
Já considera nova lista de feriados para cálculos a partir de 26/12/2023
Criada no Excel versão para Computador. Macros devem ser habilitadas

Planilha de Gross UP - LCA x CDB

Usada para comparar ativos que pagam Imposto de Renda com os que NÃO pagam. Ex: comparar a taxa de um CDB com uma LCA.
Na prática significa adicionar teoricamente a alíquota de imposto de renda em aplicações financeiras isentas

Histórico do Valor Nominal Atualizado: IPCA, IGP-M, SELIC e Série do CDI

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Projeção do VNA IPCA 2024

Criada no Excel versão para Computador. Macros devem ser habilitadas

Com essa planilha você conseguirá projetar o VNA IPCA futuro a partir de seus cenários mensais de inflação. Assim poderá estimar a parte IPCA do título híbrido Tesouro IPCA (NTN-Bs).

Para auxiliar no uso da Projeção do VNA IPCA, será interessante ler esses artigos: